Показатель / Номер графы
АКТИВ
ПАССИВ
ОТКЛОНЕНИЕ
2
350
700
3
6 979 521,74
6 979 521,74
-
3а
6 979 521,74
6 979 521,74
-
3б
-
4
35 976 007,90
35 976 007,90
-
4а
35 976 007,90
35 976 007,90
-
4б
5
-
807 433,02
807 433,02
-
5а
807 433,02
807 433,02
-
5б
-
6
43 762 962,66
43 762 962,66
-
7
4 129 035,30
4 129 035,30
-
8
35 853 454,05
35 853 454,05
-
9
996 121,43
996 121,43
-
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
КОДЫ
0503730
01.01.2025
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
на «01» января 2025 г.
МБДОУ (ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО")
Ильинский городской округ
43043310
5936004811
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ИЛЬИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
57759000
745
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
1
Код
строки
2
всего
3
деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
3а
3б
10
40 978 610,78
40 978 610,78
-
383
На конец отчетного периода
деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
4
4а
4б
всего
всего
5
приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
010
020
-
-
-
12 623 020,14
12 073 769,34
12 623 020,14
12 073 769,34
-
-
-
-
12 623 020,14
12 073 769,34
-
13 210 838,83
12 292 478,39
-
13 210 838,83
12 292 478,39
021
030
040
050
-
-
-
12 073 769,34
549 250,80
12 073 769,34
549 250,80
-
-
-
-
12 073 769,34
549 250,80
-
12 292 478,39
918 360,44
-
12 292 478,39
918 360,44
-
-
-
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
-
-
-
-
20 000,00
20 000,00
-
20 000,00
20 000,00
-
20 000,00
20 000,00
051
060
070
080
56 103,90
56 103,90
-
20 000,00
2 591 530,77
873 857,88
20 000,00
2 591 530,77
873 857,88
-
431 711,42
431 711,42
-
20 000,00
2 591 530,77
1 361 673,20
78 673,84
20 000,00
2 591 530,77
750 677,58
484 124,06
20 000,00
2 591 530,77
1 313 475,48
081
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
101
110
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
121
130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
160
170
-
-
-
29 035,50
-
29 035,50
-
-
-
-
-
29 035,50
-
-
42 582,75
-
-
42 582,75
-
190
56 103,90
56 103,90
-
4 043 674,95
4 043 674,95
-
431 711,42
431 711,42
-
4 531 490,27
78 673,84
4 303 151,54
484 124,06
4 865 949,44
200
188 841,34
188 841,34
-
1 935 936,79
1 935 936,79
-
221 459,84
221 459,84
-
2 346 237,97
225 411,46
335 255,60
201 056,27
761 723,33
201
203
188 841,34
188 841,34
-
1 935 936,79
1 935 936,79
-
221 459,84
221 459,84
-
2 346 237,97
225 411,46
335 255,60
201 056,27
761 723,33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
205
206
207
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
241
250
6 734 576,50
6 734 576,50
-
29 965 009,70
29 965 009,70
-
154 261,76
154 261,76
-
36 853 847,96
3 824 950,00
31 152 360,90
310 941,10
35 288 252,00
251
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
-
-
31 386,46
31 386,46
-
-
-
-
31 386,46
-
62 686,01
-
62 686,01
261
270
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
271
280
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
282
290
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
6 923 417,84
6 923 417,84
-
31 932 332,95
31 932 332,95
-
375 721,60
375 721,60
-
39 231 472,39
4 050 361,46
31 550 302,51
511 997,37
36 112 661,34
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
6 979 521,74
6 979 521,74
-
35 976 007,90
35 976 007,90
-
807 433,02
807 433,02
-
43 762 962,66
4 129 035,30
35 853 454,05
996 121,43
40 978 610,78
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
На начало года
ПАССИВ
1
Код
строки
2
всего
3
деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
3а
3б
На конец отчетного периода
деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
4
4а
4б
всего
всего
5
приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
410
7 182,00
7 182,00
-
64 219,63
64 219,63
-
-
-
-
71 401,63
-
124 450,68
-
124 450,68
411
420
430
188 841,34
-
188 841,34
-
-
-
-
-
2 650,69
2 650,69
-
188 841,34
2 650,69
225 411,46
-
-
2 650,69
225 411,46
2 650,69
-
-
2 650,69
-
2 650,69
-
-
-
15 696,69
15 696,69
431
432
433
434
436
470
Х
-
-
-
-
-
-
2 650,69
-
2 650,69
-
-
2 650,69
-
-
Х
-
Х
-
Х
-
Х
-
Х
-
38 192,07
38 192,07
-
38 192,07
Х
Х
-
471
480
510
520
-
-
-
12 002 818,77
12 002 818,77
-
-
-
-
12 002 818,77
-
12 928 374,32
-
12 928 374,32
6 734 576,50
-
6 734 576,50
-
-
29 965 009,70
742 186,08
29 965 009,70
742 186,08
-
-
-
-
36 699 586,20
742 186,08
3 824 950,00
-
31 152 360,90
842 344,86
-
34 977 310,90
842 344,86
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
550
6 930 599,84
6 930 599,84
-
42 774 234,18
42 774 234,18
-
40 842,76
40 842,76
-
49 745 676,78
4 050 361,46
45 047 530,76
18 347,38
49 116 239,60
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
48 921,90
48 921,90
-
-6 798 226,28
-6 798 226,28
-
766 590,26
766 590,26
-
-5 982 714,12
78 673,84
-9 194 076,71
977 774,05
-8 137 628,82
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
6 979 521,74
6 979 521,74
-
35 976 007,90
35 976 007,90
-
807 433,02
807 433,02
-
43 762 962,66
4 129 035,30
35 853 454,05
996 121,43
40 978 610,78
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
24.01.2025 12:30:23
00 E0 D4 49 69 67 D9 B6 F4 10 9C EF 94 20 B3 04 3A
Кем выдан:
Казначейство России
Владелец:
Безгодова Эльвира Михайловна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ (ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО"),
Заведующая
Установил:
Роль:
Руководитель
Действителен: с 27.02.2024 по 22.05.2025
Форма 0503730, с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
1
2
3
010
020
030
01
02
03
04
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
На начало года
деятельность с
целевыми средствами
4
деятельность по
государственному
заданию
5
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
6
7
деятельность
с целевыми
средствами
8
деятельность
по государственному
заданию
9
приносящая
доход
деятельность
10
итого
11
-
7,00
1,00
-
34 948,06
862 397,28
34 955,06
1,00
862 397,28
-
1,00
-
34 948,06
706 525,06
34 948,06
1,00
706 525,06
041
042
043
-
-
862 397,28
862 397,28
-
-
706 525,06
706 525,06
-
-
-
-
-
-
-
-
044
045
046
047
048
049
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
040
в том числе:
05
06
07
08
09
10
050
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего
060
070
080
090
-
4 445,40
-
4 445,40
-
6 395,40
-
6 395,40
100
-
-
110 992,29
110 992,29
-
-
-
-
101
102
103
104
105
120
-
-
110 992,29
-
110 992,29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
170
-
-
-
-
2 133 400,69
18 787 054,45
1 550 008,58
22 470 463,72
171
172
173
180
-
-
-
-
2 119 253,89
14 146,80
2 096 830,57
18 787 054,45
20 387 735,64
1 550 008,58
1 570 412,15
22 456 316,92
14 146,80
24 054 978,36
181
182
183
200
-
-
-
-
188 841,34
1 907 989,23
-
20 387 735,64
-
1 570 412,15
131 735,83
188 841,34
23 866 137,02
131 735,83
201
202
203
204
205
206
207
208
209
-
-
-
-
-
-
131 735,83
131 735,83
-
1 059 193,82
-
1 059 193,82
-
1 081 588,27
-
1 081 588,27
-
-
-
-
-
96 197,50
-
96 197,50
14 667,60
-
91 364,74
-
81 760,00
-
187 792,34
-
14 667,60
-
91 364,74
-
81 760,00
-
187 792,34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
12
13
15
16
17
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия
средств на счете государственного (муниципального) учреждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
18
Выбытия денежных средств, всего
130
150
160
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
20
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
в том числе:
21
22
23
24
25
26
27
30
31
38
39
40
45
49
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда
Непризнанный результат объекта инвестирования
210
220
230
240
250
260
270
290
300
310
320
330
350
360
Руководитель
Главный бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
Исполнитель
(должность)
26 декабря 2024 г.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
24.01.2025 12:30:23
00 E0 D4 49 69 67 D9 B6 F4 10 9C EF 94 20 B3 04 3A
Кем выдан:
Казначейство России
Владелец:
Безгодова Эльвира Михайловна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ (ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО"),
Заведующая
Установил:
Роль:
Руководитель
Действителен: с 27.02.2024 по 22.05.2025
(подпись)
(расшифровка подписи)
